Condomínio Residencial Santa Camilla
Prestação de Contas do mês de AGOSTO de 2010
nº dos cheques - No que gastamos - Valores
4366 CASAN - Com vencimento em 10.09.2010---------1.566,90
4367 CELESC - Com vencimento em 21.09.2010---------193,90
4368 Produtos de limpeza - INDUPROL------------------ 65,00
4369 Pg. da última parcela das tintas da pintura do prédio---2.413,50
4370 Encargos Sociais e Contador ------------------------- 967,00
4371 Pagto.ao Aux.de Serv.Diversos Fernando - menos vale-- 266,12
4372 Pagto. ao Vigia Sr.Oli dos Santos------------------------ 781,08
4373 Gratificação p/ Síndica referente ao mês de Julho/10----- 510,00
4374 Pagto. ao Substituto da folga do vigia---------------------160,00
4375 Pg.1ª de 02 parc. da recarga dos extintores-Blocos A e C- 150,00
4376 Despesas Administrativas:
(carreto de entulhos, sacos p/ lixeiras,corte de grama.)-------- 149,75
4377 Pagto. a ACIL e SPC------------------------------------63,95
4378 Antec. Salarial ao Aux. Fernando-------------------------200,00
4379 Desp. Administrativas:
( cimento, rejunte, dobradiças, fechadura, parafusos,
carreto de entulho, recarga de cartucho p/impressora.----------- 98,20
4380 Pg. Ao auxiliar de pedreiro-------------------------------- 100,00
4381 Conserto e colocação de azulejos nas 4 marquises--------- 450,00
4382 Produtos de limpeza - TAIME------------------------------99,00
4383 Desp. Administrativas:
(cadeados, massa corrida, carreto de entulhos,
cimento, areia grossa, piso)--------------------------------------- 295,15
4384 Colocação de ferros e arames nos fundos-------------------200,00
4440 Pré-datado -3ª de 03 parc. de conserto e manut. das parabólicas- 146,00
T O T A L: ------------------------- 8.875,55
Observação: Ficaram em aberto 05 taxas de Condomínio no mês.
Não se esqueça: Pagamos toda a tinta, materiais e mão de obra da pintura. UFA!!
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