GASTOS DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2010
CHEQUES - NO QUE FOI GASTO - VALORES
4232 Pagto. ao vigia Sr. Oli dos Santos 734,16
4233 Recarga dos extintores dos blocos B e D - 1ª de 02 175,50
4234 Induprol produtos de limpeza 56,60
4235 CASAN - Consumo de água com vencto. em 10.02.2010 1.505,92
4236 Pagto. a ACIL e SPC - vencimento em 10-02-2010 70,65
4237 Manutencão de ant. parabólica - SERVISAT 70,00
4238 CELESC - Consumo de energia Blocos A,B,C, D e salão de Festas 233,56
4239 Pagto a Marco Aurélio ( vigilância, Limpeza, ajudante de reforma) 960,00
4240 Desp. Administ.-sacos de lixo, papel sulfite, correia p/portão
cimento) 105,17
4291 Edu e PX Contabilidade- Encargos Sociais 701,00
4292 Grat. p/ síndica 510,00
4293 Coelho Materiais de Const.( tijolos, areia, cimento) 121,00
4294 Pagto. a Ilson Bittencourt ( pedreiro) 350,00
4295 Desp. Administ.-sacos de lixo, rodo, vidro porta bloco A, mat. de
Const. 54,18
4296 Material de const. Corte de tronco de arv., adiant. Vigia carnaval 176,60
4297 Pagto ao vigia Adilson pela guarda no Carnaval 165,00
4298 Pagto a Marcos -Subst.de vigia, vigia Carnaval, Serv. De limpeza 425,00
4299 Pagto de Tele Entulho 70,00
4300 Pagto. de Tele Entulho 70,00
4301 Pagto a Ilson Bittencourt - Pintura Salão de Festas e Bicicletário 700,00
4302 Desp. Administ. - Limpeza do prédio,pastas p/ documentos 78,35
4196 André - SERVISAT - Manutenção de antenas 3º de 03 - Pré 203,45
Total--------------------------------------------------- 7.536,14
06 taxas ficaram em aberto no mês de fevereiro/2010
