Balancete de AGOSTO/2009

Condomínio Residencial Santa Camilla

Cheques
No que foi gasto
Valores
4149
Correios - postagem p/quem reside em outras cidades -----------0,60
Envelopes p/ correspondências de quem não reside no Cond. ---------2,00
Luvas -----------9,00
Tijolos-------------10,40
Cimento -------------- 21,00
Brita ---------------------3,00
Argamassa -------------- 28,00
Soda cáustica ---------------- 35,37
Óleo spray -------------- 5,00
Resma de papel para boletos e comunicados. ------14,00
Roldanas para o portão eletrônico ------25,00
Parafusos p/ as roldanas do portão ---------4,00
4150 CASAN ( Consumo de água referente a ao mês de julho/09) --- 1.505,92
4151 CELESC (04 blocos, salão de festas, guarita e área externa) 195,38
4152 EXTINTORES 1ª DE 03 ( recarga - blocos “A” e “C”, 02 mangueiras e uma porta)215,00
4153 PRODUTOS DE LIMPEZA -------------69,00
4154 Pagto. a Acil e SPC -------------58,20
4155 Encargos sociais :R$ 905,00 + R$115,00 -----1.020,00
4156 Pagto. do Vencto ao Vigia Sr. Oli dos Santos-Julho/09 -----725,88
4157 Pagto. ao Aux .de Serv. Diversos Fernando da S.Santos - 470,58
4158 Gratificação p/ Síndica --------465,00
4159 Obs. =>Pagto. realizado no final do mês anterior, conforme consta em balancete.
4160 Desp. Administrativas:
Lâmpadas ---------------------12,00
Tambor para fechadura e 18 chaves - Bloco "A" - 70,00
Regulagem das minuteiras ------ 5,00
Conserto da Antena Parabólica do Bloco B - 30,00
Recarga de cartucho --------8,00
4161 Marcos - Prestação de Serviços-----------------380,00
4162 Canos galvan. p/ os varais dos fundos dos 4 blocos, pincéis e tinta.- 237,50
4163 Adiant. de salário p/ Fernando da Silva Santos -- 150,00

TOTAL de gastos------ 5.774,83


Obs. => 07 Condôminos deixaram de pagar as taxas do mês de Agosto/09.