Prestação de contas de OUTUBRO/2009.

Condomínio Residencial Santa Camilla



Cheque 4184
lâmpadas__________ 65,00
Uma lâmpada____________ 6,00
Pagto.colocação Fotocélula bl C e 4 lustres p/ os 4ºandares___ 55,00
areia e cimento_______ 27,00
tinta e fundo galvanizado p/ portas e portão 23,00
rolo de espuma_________ 3,00
tinta p/ parede________ 18,50
corda_______________ 46,00
sacas de pano__________ 10,36
ripas Madeira e suporte p/parede bl.D 4ºandar 20,00
Correios -Cartas p/ quem reside em outras cidades 11,30
cópias de 2 chaves p/ guarita 7,00
buchas, parafusos, dobradiça e cadeado- portas e escadas 22,01
carreto de entulho- Moisés Camargo 10,00
conserto de encanamento e desentupimnto 50,00
recarga de cartuchos ( preto e colorido) 16,00
Piso para o Bloco D e rejunte 14,00
encanamento e pedreiro_ 60,00

4185 Pagto de salário p/ o Aux.de Serv. Fernando-vale de R$150,00__ 320,58

4186 Pagto.ao vigia Sr. Oli dos Santos 725,88

4187 Pagto de FGTS e INSS + Contador 907,00

4188 Pagto. ao Substituto da folga do guarda 155,00

4189 CASAN - Consumo de água c/ vencimento em 10.10.09 1.505,92

4190 CELESC - Consumo de Energia Elétrica com venc.em Out.____ 173,73

4241 Produtos de limpeza Murilo 70,00

4242 Produtos de limpeza Induprol 64,80

4243 Gratificação p/ a Síndica referente a Setembro 465,00

4244 Prestação de serviços - Fernando da S.Santos 125,00

4245 Pagto. a ACIL e SPC c/ venc. Em 10.10.09_ 58,20

4246 Antecipação salarial a Fernando da S. Santos 200,00

4247 Bala p/ o Dia das Crianças 77,87

4248 Prestação de serviços telhados - Fernando 115,00

4249 Prestação de serv.Marcos Aurélio 350,00

4250 3ª parcela de 3 de recarga de extintores 140,00

4142 Seralheria Souza-2ªde 02 - tampa da lixeira e grade portão_____ 165,00


T O T A L -------------------- 6.083,15

Observação; 05 taxas de Condomínio ficaram em aberto no mês de Outubro-09